国金鑫悦经济新动能A(010375)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,868,936.21 |
1,888,370.54 |
-16,161,807.72 |
-2,216,440.76 |
| 本期利润 |
4,629,461.11 |
542,387.14 |
-13,605,951.28 |
1,023,941.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.57 |
1.10 |
-17.65 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.90 |
0.13 |
-16.83 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-7,140,010.49 |
-13,942,665.52 |
-18,045,074.70 |
-8,086,312.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
38,198,714.29 |
42,721,802.84 |
54,997,080.44 |
88,144,678.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.75 |
0.75 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.75 |
-24.61 |
-24.71 |
-8.40 |
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