大成成长进取混合A(010371)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,603,444.22 |
-9,757,783.03 |
-17,637,811.07 |
7,187,330.64 |
| 本期利润 |
49,998,532.49 |
-25,982,901.22 |
-6,376,117.24 |
32,613,775.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.08 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.26 |
-9.41 |
-1.85 |
8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.76 |
-8.43 |
-2.45 |
9.19 |
| 期末可供分配利润 |
35,706,346.63 |
-38,950,353.96 |
-14,970,113.52 |
23,135,298.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.13 |
-0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
457,534,930.37 |
267,777,282.32 |
306,092,473.84 |
367,857,604.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.87 |
0.95 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.46 |
-12.70 |
-4.66 |
6.71 |
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