国联景瑞一年持有混合C(010368)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-113,804.77 |
-12,064.20 |
-697,932.04 |
-79,494.91 |
| 本期利润 |
667,796.70 |
8,245.74 |
-886,116.23 |
-82,655.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
0.05 |
-3.76 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
0.08 |
-4.28 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-65,110.81 |
-816,203.58 |
-908,112.92 |
-300,674.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,360,268.93 |
16,082,965.59 |
17,595,051.91 |
23,360,925.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.57 |
-4.83 |
-4.91 |
-1.27 |
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