华泰柏瑞成长智选混合C(010346)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,298,100.77 |
-12,364,019.56 |
-27,968,536.11 |
-17,211,235.06 |
| 本期利润 |
-5,886,527.84 |
-10,249,879.72 |
-34,971,184.18 |
-23,051,025.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.24 |
-29.01 |
-43.66 |
-20.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.54 |
-24.51 |
-39.74 |
-24.01 |
| 期末可供分配利润 |
-26,111,396.90 |
-35,071,672.79 |
-27,558,311.24 |
-21,710,690.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.54 |
-0.39 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
29,472,743.64 |
29,585,627.92 |
42,424,129.48 |
70,469,356.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.46 |
0.61 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.98 |
-54.24 |
-39.38 |
-23.55 |
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