华宝富时100(QDII)A(010343)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
611,085.81 |
429,065.45 |
356,844.36 |
468,155.34 |
| 本期利润 |
1,395,180.14 |
-117,981.15 |
-1,054,019.74 |
1,188,643.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.60 |
-0.80 |
-6.75 |
7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.96 |
-1.35 |
-7.60 |
10.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,146,569.30 |
519,273.90 |
132,658.06 |
209,743.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,579,077.91 |
14,172,616.15 |
13,369,279.29 |
19,419,149.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.08 |
1.01 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.58 |
7.84 |
1.01 |
9.32 |
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