招商产业精选股票C(010342)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,377,005.02 |
18,956,033.31 |
11,277,932.91 |
15,100,942.04 |
| 本期利润 |
56,827,408.61 |
41,910,464.48 |
-7,712,268.28 |
-7,367,039.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.84 |
14.85 |
-3.02 |
-2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.73 |
17.14 |
-2.65 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润 |
2,326,687.59 |
-27,620,091.56 |
-96,673,542.49 |
-65,468,618.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
352,831,638.84 |
241,733,832.72 |
323,555,718.43 |
214,226,180.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.90 |
0.77 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.66 |
-9.80 |
-23.00 |
-23.41 |
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