博时荣华灵活配置混合C(010329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-97,801.88 |
-312,634.53 |
-1,603,407.88 |
-539,027.72 |
| 本期利润 |
-104,619.49 |
-307,898.20 |
-1,067,006.89 |
-258,020.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.94 |
-2.69 |
-8.17 |
-1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.39 |
-2.58 |
-8.06 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
-6,753,036.43 |
-7,466,779.81 |
-7,257,482.22 |
-6,419,975.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
10,963,397.83 |
11,474,764.08 |
11,939,674.42 |
13,177,406.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.63 |
0.64 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.93 |
-37.34 |
-35.68 |
-31.38 |
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