广发招财短债债券E(010324)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,529,626.54 |
37,260,419.10 |
274,521.66 |
61,975.96 |
| 本期利润 |
124,074,295.85 |
47,819,459.14 |
326,839.09 |
77,232.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.96 |
3.84 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
1.62 |
3.37 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
382,305,311.90 |
715,361,884.02 |
2,282,993.49 |
378,382.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,608,162,320.26 |
11,727,091,205.95 |
38,707,661.92 |
7,020,918.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
10.35 |
8.59 |
6.83 |
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