大摩新兴产业股票(010322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,601,394.40 |
-11,966,470.36 |
-28,752,805.90 |
870,291.88 |
| 本期利润 |
12,337,812.56 |
-23,485,660.34 |
-24,294,533.87 |
-10,573,620.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
-16.56 |
-13.23 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
-14.88 |
-12.77 |
-5.76 |
| 期末可供分配利润 |
-6,946,571.93 |
-44,205,397.19 |
-22,205,488.35 |
-10,027,235.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
156,832,951.09 |
130,439,412.91 |
159,071,121.18 |
183,156,964.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.75 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.24 |
-25.31 |
-12.25 |
-5.19 |
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