大摩内需增长混合A(010314)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
624,614.98 |
-111,575,364.90 |
-56,179,352.72 |
-69,518,652.28 |
| 本期利润 |
5,616,230.95 |
-44,422,775.83 |
-55,922,594.99 |
-74,797,907.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
-16.11 |
-18.71 |
-19.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
-13.35 |
-17.24 |
-17.59 |
| 期末可供分配利润 |
-258,988,776.53 |
-281,369,402.75 |
-291,976,070.50 |
-252,953,811.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.55 |
-0.53 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
238,078,874.82 |
251,763,911.78 |
260,808,092.30 |
335,505,310.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.49 |
0.47 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.37 |
-50.60 |
-52.82 |
-42.99 |
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