中银沪深300指数增强C(010311)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,585,760.64 |
5,318,226.83 |
-1,763,728.95 |
-82,202.35 |
| 本期利润 |
53,069,941.53 |
-719,684.21 |
-958,392.67 |
-315,530.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.00 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.04 |
-0.47 |
-6.65 |
-11.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.76 |
0.36 |
-7.49 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
41,235,395.13 |
8,446,549.42 |
-191,951.04 |
2,290,568.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.01 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
340,852,930.11 |
220,676,620.57 |
36,666,105.05 |
14,478,462.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.04 |
0.99 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.76 |
0.36 |
-22.01 |
-15.05 |
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