华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,436,671.96 |
-6,663,282.55 |
-13,761,440.08 |
-4,335,594.30 |
| 本期利润 |
4,225,167.74 |
-3,852,084.82 |
-10,937,496.51 |
-647,382.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
-7.08 |
-15.90 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.69 |
-6.27 |
-15.39 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
-17,511,087.27 |
-25,008,037.97 |
-23,381,235.31 |
-13,616,330.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
57,565,488.23 |
51,274,259.48 |
59,285,938.49 |
71,274,100.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.67 |
0.72 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.61 |
-32.78 |
-28.28 |
-16.04 |
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