达诚成长先锋混合C(010302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-450,726.19 |
-351,928.92 |
-3,718,089.56 |
-908,611.23 |
| 本期利润 |
875,269.75 |
329,770.98 |
-1,455,377.33 |
812,259.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
1.42 |
-5.16 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
1.37 |
-5.87 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
-3,463,914.60 |
-5,131,451.60 |
-5,760,726.63 |
-3,991,496.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
17,514,343.92 |
22,484,226.57 |
23,512,908.24 |
28,164,224.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.81 |
0.80 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.51 |
-18.58 |
-19.68 |
-12.41 |
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