万家互联互通中国优势A(010296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,430,069.15 |
-23,001,401.85 |
-64,480,918.71 |
25,170,528.63 |
| 本期利润 |
-13,809,257.25 |
-39,449,600.73 |
-61,688,567.85 |
24,413,551.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.32 |
-14.65 |
-15.73 |
5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.45 |
-12.67 |
-16.08 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
-140,852,163.18 |
-177,779,117.68 |
-170,900,871.67 |
-90,277,918.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.38 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
252,295,005.22 |
251,815,054.47 |
314,862,471.64 |
423,711,118.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.61 |
0.69 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.08 |
-39.47 |
-30.69 |
-12.62 |
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