红塔红土盛兴39个月定开债A(010294)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,223,931.59 |
34,885,134.07 |
75,220,701.55 |
36,376,328.14 |
| 本期利润 |
69,223,931.59 |
34,885,134.07 |
75,220,701.55 |
36,376,328.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
1.61 |
3.48 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
1.62 |
3.54 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
3,844,317.27 |
3,910,691.53 |
3,430,722.49 |
5,442,473.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,154,167,913.51 |
2,154,233,850.02 |
2,153,753,450.05 |
2,155,764,698.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
8.02 |
6.29 |
4.39 |
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