东方红核心优选定开混合C(010292)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
733,811.32 |
407,462.52 |
2,645,389.53 |
2,712,433.79 |
| 本期利润 |
1,882,351.33 |
539,420.07 |
1,749,952.04 |
2,258,019.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
1.32 |
1.18 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
1.36 |
1.52 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
9,535,828.63 |
8,850,984.44 |
10,840,404.53 |
31,252,043.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.26 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
42,263,936.34 |
40,921,005.08 |
52,713,833.64 |
152,006,589.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.28 |
1.26 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.59 |
9.98 |
8.51 |
8.50 |
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