海富通成长价值混合C(010287)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,412,150.13 |
-11,075,348.33 |
-28,062,282.64 |
-12,901,636.60 |
| 本期利润 |
23,329,661.56 |
-7,729,621.83 |
-20,200,526.83 |
3,647,610.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.15 |
-7.40 |
-14.59 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.12 |
-6.42 |
-14.36 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
-68,179,591.99 |
-90,166,796.32 |
-82,687,775.35 |
-72,127,801.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.47 |
-0.42 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
132,882,625.21 |
104,630,016.80 |
116,522,988.92 |
147,982,109.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.55 |
0.59 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.29 |
-45.05 |
-41.28 |
-29.71 |
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