中信建投智享生活混合C(010283)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,077,718.99 |
-1,848,561.63 |
-377,614.02 |
-22,527,213.21 |
| 本期利润 |
-4,295,084.03 |
-2,933,013.07 |
-6,138,514.51 |
-39,842,241.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.77 |
-7.80 |
-15.48 |
-32.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.69 |
-7.30 |
-14.52 |
-31.87 |
| 期末可供分配利润 |
-14,305,705.68 |
-12,602,842.62 |
-17,523,865.75 |
-12,378,299.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
23,057,793.34 |
32,957,487.51 |
35,120,785.50 |
43,984,177.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.72 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.29 |
-27.66 |
-33.29 |
-21.96 |
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