嘉实价值长青混合A(010273)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-273,100,942.24 |
-255,013,930.29 |
-142,137,430.96 |
-142,723,270.35 |
| 本期利润 |
444,383,919.06 |
419,824,183.43 |
-637,333,169.26 |
-343,910,099.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.35 |
12.35 |
-17.45 |
-8.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.68 |
13.83 |
-16.69 |
-8.78 |
| 期末可供分配利润 |
-679,198,583.91 |
-740,005,886.09 |
-1,063,256,071.66 |
-825,814,290.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
3,825,793,759.58 |
3,969,282,871.52 |
3,034,582,972.25 |
3,539,754,928.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.84 |
0.74 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.08 |
-15.71 |
-25.95 |
-18.92 |
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