太平睿安混合A(010268)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,636,837.25 |
-36,493,614.79 |
-24,334,587.17 |
-15,871,252.72 |
| 本期利润 |
-8,894,933.24 |
-26,104,606.84 |
-27,917,266.55 |
2,908,824.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.21 |
-9.38 |
-7.90 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.93 |
-8.62 |
-7.62 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-80,025,868.51 |
-78,978,333.89 |
-42,500,413.60 |
-37,336,661.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
293,762,954.26 |
276,881,312.69 |
303,004,343.05 |
359,502,273.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.80 |
0.88 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.10 |
-16.31 |
-8.41 |
-0.06 |
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