| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 41,200.36 | 2,962.61 | 1,839.32 | 1,801.67 |
| 本期利润 | 84,362.41 | 2,862.59 | 1,309.09 | 1,274.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.91 | 2.35 | 1.76 | 0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.15 | 2.43 | 2.89 | 1.56 |
| 期末可供分配利润 | 420,386.27 | 13,098.56 | 52.04 | 101.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 7,220,585.96 | 340,671.55 | 3,463.89 | 2,134.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.61 | 10.67 | 8.04 | 6.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
