国金惠诚债券A(010249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,670,513.70 |
303,479.40 |
36,242.19 |
-313,997.60 |
| 本期利润 |
4,598,793.13 |
380,596.11 |
333,590.95 |
288,367.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
0.62 |
0.80 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
1.71 |
0.68 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
9,340,988.16 |
1,241,366.55 |
-343,271.22 |
-638,304.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
330,070,285.51 |
214,657,389.22 |
30,623,686.33 |
50,464,032.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.91 |
0.58 |
-1.11 |
-1.25 |
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