| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 878.79 | 762.08 | -7.91 | -4.95 |
| 本期利润 | 848.87 | 513.09 | -4.49 | -3.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | -0.03 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.44 | 3.41 | -2.72 | -2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.75 | 6.50 | -2.84 | -2.16 |
| 期末可供分配利润 | 1,210.22 | 1,607.20 | 1.19 | 2.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 20,632.62 | 31,323.59 | 177.32 | 158.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.88 | -1.21 | -7.23 | -6.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
