博时双季享持有期债券A(010223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,196,560.98 |
3,844,837.30 |
579,655.67 |
269,176.90 |
| 本期利润 |
14,993,849.49 |
5,340,841.84 |
778,659.26 |
417,256.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
2.36 |
4.90 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
2.98 |
5.55 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
48,153,163.71 |
44,889,345.61 |
2,338,820.09 |
1,361,544.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
368,304,670.34 |
380,805,572.97 |
22,950,078.41 |
15,969,010.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.78 |
14.67 |
11.35 |
9.32 |
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