国寿安保裕安混合A(010205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,707,830.86 |
-15,739,284.31 |
3,902,136.12 |
3,090,614.77 |
| 本期利润 |
7,943,840.20 |
-4,657,974.35 |
-3,226,333.16 |
2,031,764.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.98 |
-4.13 |
-2.03 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
-4.03 |
-2.79 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
-11,578,697.47 |
-9,723,228.24 |
-3,678,723.33 |
1,273,120.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
122,348,174.39 |
110,960,836.56 |
115,317,505.39 |
176,398,974.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.55 |
-5.20 |
-1.22 |
2.67 |
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