农银汇理智增一年定开混合(010201)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,975,587.16 |
-24,034,417.35 |
-96,931,957.93 |
-29,750,833.01 |
| 本期利润 |
11,079,585.73 |
15,411,948.02 |
-106,062,384.45 |
-27,139,017.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
2.84 |
-16.24 |
-3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
2.87 |
-15.39 |
-3.86 |
| 期末可供分配利润 |
-120,398,869.29 |
-134,213,447.88 |
-142,269,864.16 |
-76,585,871.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
469,099,526.28 |
551,989,142.76 |
536,577,194.74 |
674,805,297.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.81 |
0.79 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.76 |
-18.69 |
-20.96 |
-10.19 |
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