博时睿祥15个月定开混合C(010195)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,789.52 |
-65,759.07 |
-36,131.91 |
-86,859.27 |
| 本期利润 |
1,076.55 |
-58,228.14 |
-13,262.48 |
-232,209.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
-18.90 |
-3.78 |
-48.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
-17.85 |
-3.74 |
-28.62 |
| 期末可供分配利润 |
-133,956.29 |
-128,166.77 |
-115,939.57 |
-84,516.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
249,018.81 |
247,942.26 |
341,657.49 |
354,919.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.66 |
0.78 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.36 |
-33.65 |
-22.25 |
-19.23 |
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