农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
703,029.07 |
-1,678,693.39 |
-2,012,535.78 |
-9,328,226.40 |
| 本期利润 |
1,725,351.18 |
3,709,559.33 |
180,145.90 |
-7,499,917.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
2.02 |
0.10 |
-9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
2.02 |
0.10 |
-11.67 |
| 期末可供分配利润 |
-44,805,849.58 |
-46,229,415.30 |
-49,430,874.03 |
-49,232,523.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
191,435,316.48 |
188,517,307.78 |
183,749,736.13 |
182,151,950.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.80 |
0.79 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.97 |
-19.69 |
-21.20 |
-21.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
