英大智享债券C(010175)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
642,693.76 |
170,020.10 |
730,547.48 |
539,252.77 |
| 本期利润 |
448,341.59 |
98,149.27 |
1,369,170.32 |
1,535,170.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.42 |
6.43 |
6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.47 |
3.35 |
7.42 |
7.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,796,145.87 |
2,710,202.08 |
1,651,001.59 |
2,603,764.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
20,971,757.77 |
23,464,615.24 |
18,902,806.19 |
29,441,312.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.76 |
13.24 |
9.57 |
9.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
