太平丰和一年定开债券发起式(010165)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,208,726.10 |
-109,485,200.21 |
14,330,831.66 |
97,409,306.15 |
| 本期利润 |
221,398,024.03 |
21,246,718.65 |
-60,823,297.71 |
145,169,421.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
0.40 |
-1.12 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
0.40 |
-1.14 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
-58,886,019.01 |
-220,675,035.38 |
-241,921,754.03 |
-35,928,943.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,499,475,944.12 |
5,299,324,999.61 |
5,278,078,280.96 |
5,484,069,056.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.62 |
-3.05 |
-3.43 |
0.34 |
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