广发瑞安精选股票C(010162)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
956,109.38 |
-7,374,758.43 |
-5,081,856.53 |
-10,471,279.24 |
| 本期利润 |
2,395,420.25 |
245,924.71 |
-6,765,044.41 |
-5,803,996.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
0.61 |
-16.55 |
-10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
3.95 |
-13.09 |
-10.43 |
| 期末可供分配利润 |
-6,484,111.03 |
-9,485,239.22 |
-17,642,803.78 |
-14,783,973.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.32 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
41,320,608.73 |
42,091,852.68 |
37,897,711.73 |
53,998,235.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.82 |
0.68 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.56 |
-18.39 |
-31.77 |
-21.49 |
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