中加中证500指数增强A(010153)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,178,162.94 |
-76,271.48 |
-491,518.12 |
1,342,955.09 |
| 本期利润 |
818,961.03 |
-521,152.54 |
588,479.90 |
2,188,912.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
-4.47 |
2.50 |
7.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.82 |
-5.01 |
-5.99 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
-674,248.07 |
-2,026,050.09 |
-1,796,874.25 |
-1,080,578.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,041,611.55 |
9,882,095.03 |
12,426,749.39 |
21,176,910.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.83 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.92 |
-17.01 |
-12.63 |
-4.85 |
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