南方君信混合C(010150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,820,455.13 |
-4,540,818.53 |
-4,748,777.35 |
405,393.29 |
| 本期利润 |
-3,826,648.39 |
-6,748,902.61 |
-4,780,395.18 |
1,720,561.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.32 |
-0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.81 |
-18.79 |
-7.66 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
-9.79 |
-1.28 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
20,023,462.09 |
10,945,449.21 |
27,875,182.91 |
46,445,961.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.66 |
0.84 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
43,322,272.43 |
27,514,752.28 |
61,024,603.25 |
95,244,583.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.66 |
1.84 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
-5.24 |
5.04 |
11.37 |
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