博道嘉兴一年持有期混合(010147)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,243,643.68 |
-37,956,358.33 |
-61,240,675.24 |
-66,783,008.25 |
| 本期利润 |
40,933,189.59 |
32,561,473.99 |
-9,771,923.77 |
-122,763,898.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
4.34 |
-1.27 |
-12.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
4.45 |
-1.17 |
-12.92 |
| 期末可供分配利润 |
-64,972,036.90 |
-120,026,755.53 |
-173,522,010.68 |
-175,883,176.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
672,947,245.36 |
715,260,112.83 |
740,525,878.61 |
800,030,120.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.86 |
0.81 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.80 |
-14.37 |
-18.98 |
-18.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
