交银施罗德启欣混合(010143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-212,938,344.81 |
-189,596,087.11 |
-371,912,785.67 |
-107,445,631.83 |
| 本期利润 |
253,395,104.90 |
-30,748,893.99 |
-492,195,174.68 |
-146,401,861.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.64 |
-2.04 |
-23.98 |
-6.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.95 |
-1.93 |
-23.05 |
-6.64 |
| 期末可供分配利润 |
-1,170,559,445.38 |
-1,350,263,348.22 |
-1,399,517,123.81 |
-1,141,084,294.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.47 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,668,721,958.12 |
1,453,946,988.14 |
1,569,713,516.59 |
2,041,494,595.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.52 |
0.53 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.64 |
-48.15 |
-47.13 |
-35.85 |
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