宝盈盈沛纯债债券A(010139)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,973,853.00 |
1,525,430.67 |
-370,633.31 |
3,214,487.79 |
| 本期利润 |
6,124,844.01 |
3,481,436.71 |
1,264.68 |
2,274,951.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
- |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
3.23 |
- |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
1.37 |
1.23 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
7,400,694.47 |
3,517,426.67 |
392.38 |
6,020,417.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
293,203,125.74 |
574,176,858.30 |
7,138.96 |
107,164,531.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.67 |
7.40 |
7.25 |
5.95 |
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