华泰柏瑞量化创享混合C(010138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,157,437.71 |
-1,925,430.58 |
-5,360,540.23 |
-2,173,490.42 |
| 本期利润 |
1,772,067.62 |
-1,558,592.10 |
-3,564,296.07 |
-263,992.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.27 |
-8.00 |
-14.61 |
-1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.23 |
-7.46 |
-14.20 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-6,724,912.16 |
-10,668,994.91 |
-9,548,721.65 |
-6,733,446.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
20,361,178.03 |
18,506,477.89 |
20,802,696.19 |
25,217,021.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.63 |
0.69 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.45 |
-36.57 |
-31.46 |
-21.07 |
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