海富通惠增一年定开混合A(010130)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,055,096.86 |
-32,875,118.15 |
-17,928,557.04 |
153,842,151.36 |
| 本期利润 |
102,266.95 |
-32,945,641.31 |
-9,778,073.35 |
125,604,981.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.24 |
-0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
-23.08 |
-5.83 |
15.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
-21.65 |
-5.30 |
11.73 |
| 期末可供分配利润 |
-5,556,598.66 |
-5,658,865.61 |
10,677,031.06 |
24,010,926.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
0.07 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
51,365,923.30 |
51,263,656.35 |
174,843,685.01 |
184,621,758.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.90 |
1.09 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.76 |
-9.94 |
8.86 |
14.95 |
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