平安价值成长混合C(010127)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,929,872.72 |
-11,558,860.97 |
-6,764,080.27 |
-139,383.11 |
| 本期利润 |
-10,645,639.55 |
-13,198,595.54 |
-9,071,696.28 |
6,705,237.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.20 |
-13.93 |
-7.39 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.92 |
-12.22 |
-7.69 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
-33,068,921.69 |
-39,904,379.93 |
-29,498,932.45 |
-15,221,979.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
83,367,590.22 |
88,809,427.54 |
108,414,248.17 |
129,778,669.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.69 |
0.79 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.40 |
-31.00 |
-21.39 |
-10.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
