九泰久福量化股票C(010121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,702.53 |
11,639.09 |
-419,796.85 |
-41,932.37 |
| 本期利润 |
51,610.85 |
-168,918.74 |
-263,013.88 |
98,431.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
-8.71 |
-10.84 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
-8.41 |
-11.33 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
-690,555.41 |
-1,246,901.36 |
-1,079,513.67 |
-837,071.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.35 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,566,278.27 |
1,836,633.54 |
2,007,769.36 |
2,602,354.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.60 |
0.65 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.60 |
-40.44 |
-34.97 |
-24.34 |
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