民生加银新兴产业混合C(010117)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,632,161.00 |
-6,462,285.45 |
-757,984.60 |
5,962,301.11 |
| 本期利润 |
-8,467,541.19 |
-16,317,945.21 |
-9,772,208.92 |
11,860,126.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.62 |
-22.83 |
-6.56 |
11.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.19 |
-13.17 |
2.98 |
14.98 |
| 期末可供分配利润 |
-21,538,946.18 |
-34,763,435.75 |
-59,474,032.62 |
-44,277,453.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.35 |
-0.25 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
60,533,922.08 |
65,954,994.44 |
182,433,822.36 |
208,773,476.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.65 |
0.75 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.24 |
-34.52 |
-24.59 |
-15.80 |
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