景顺长城消费精选混合C(010105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,699,048.88 |
-4,065,879.38 |
-6,293,241.80 |
-1,152,958.89 |
| 本期利润 |
2,176,582.29 |
-972,630.69 |
-9,872,480.93 |
-5,334,883.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
-2.76 |
-21.97 |
-10.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.08 |
-2.73 |
-20.89 |
-10.92 |
| 期末可供分配利润 |
-14,861,813.80 |
-19,360,088.54 |
-19,198,881.87 |
-15,688,990.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
34,468,553.53 |
33,640,002.66 |
36,061,020.39 |
43,453,810.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.63 |
0.65 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.13 |
-36.53 |
-34.75 |
-26.53 |
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