博远鑫享三个月债券E(010098)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,139,773.00 |
-16,120.43 |
-349,794.85 |
-745,028.14 |
| 本期利润 |
-892,539.40 |
69,202.00 |
-830,988.17 |
-85,780.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.16 |
0.28 |
-1.44 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.69 |
0.15 |
-1.42 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-541,779.42 |
239,302.99 |
281,283.39 |
726,503.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,518,946.08 |
24,229,687.48 |
33,384,979.31 |
66,418,788.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.44 |
8.51 |
8.35 |
9.87 |
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