博远鑫享三个月债券C(010097)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-357,562.77 |
-23,653.68 |
-357,869.98 |
-530,070.79 |
| 本期利润 |
-251,812.06 |
6,824.72 |
-1,287,622.55 |
-883,040.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.66 |
0.04 |
-3.58 |
-1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.07 |
-0.05 |
-1.80 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
-362,257.02 |
-25,537.72 |
-19,083.23 |
119,550.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,106,126.20 |
18,224,844.85 |
20,996,175.88 |
32,154,156.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.08 |
7.33 |
7.38 |
9.11 |
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