永赢华嘉信用债A(010092)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,715,266.22 |
36,813,765.41 |
151,744,084.95 |
76,957,300.01 |
| 本期利润 |
86,701,861.09 |
63,470,359.17 |
172,193,711.75 |
119,229,967.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.35 |
3.03 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
1.75 |
3.91 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
180,054,943.39 |
463,614,379.78 |
523,044,971.82 |
587,220,094.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,630,578,394.31 |
4,136,181,676.06 |
4,952,260,927.69 |
6,114,048,146.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.79 |
16.07 |
14.07 |
13.06 |
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