中信建投医药健康A(010090)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,072,080.02 |
-22,704,976.27 |
-16,030,107.70 |
-48,124,230.39 |
| 本期利润 |
34,473,183.22 |
-53,239,650.45 |
-33,167,268.39 |
-28,334,491.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.80 |
-26.39 |
-15.24 |
-11.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.28 |
-22.80 |
-13.81 |
-9.77 |
| 期末可供分配利润 |
-122,725,112.74 |
-121,616,292.55 |
-123,892,940.31 |
-113,832,649.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
185,386,076.82 |
168,829,905.63 |
202,423,058.67 |
247,065,434.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.59 |
0.65 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.86 |
-41.34 |
-34.51 |
-24.02 |
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