| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,466.19 | 1,381.90 | 3,412.21 | 1,792.72 |
| 本期利润 | 4,549.90 | 2,387.67 | 4,700.83 | 2,926.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.27 | 2.26 | 4.59 | 2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.35 | 2.28 | 4.72 | 2.93 |
| 期末可供分配利润 | 7,310.11 | 6,225.82 | 4,843.92 | 3,224.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 108,932.81 | 106,770.58 | 104,382.91 | 102,608.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.50 | 15.17 | 12.60 | 10.68 |
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