蜂巢丰瑞债券A(010084)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,536,255.58 |
51,234,406.36 |
65,241,430.97 |
36,730,957.80 |
| 本期利润 |
114,770,015.17 |
77,235,432.96 |
97,636,534.49 |
53,568,788.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
3.53 |
3.04 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.02 |
3.60 |
3.56 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
197,377,892.74 |
172,599,168.05 |
74,181,309.66 |
31,050,369.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,451,649,444.94 |
2,541,515,098.43 |
2,158,156,662.23 |
2,126,267,586.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.13 |
77.70 |
71.52 |
68.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
