博时恒荣一年混合C(010079)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,988.21 |
170,622.99 |
1,693,006.59 |
838,132.83 |
| 本期利润 |
-172,382.47 |
151,199.92 |
1,583,404.92 |
634,126.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.25 |
3.41 |
5.02 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.65 |
2.64 |
4.23 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
248,608.23 |
458,162.57 |
203,860.38 |
963,679.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,454,752.10 |
5,200,640.56 |
3,182,916.97 |
41,054,191.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.01 |
9.66 |
6.84 |
4.11 |
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