方正富邦策略精选C(010073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,960,951.29 |
-10,010,414.94 |
-10,129,512.49 |
-1,698,835.29 |
| 本期利润 |
21,406,268.53 |
-3,135,259.57 |
-18,332,803.97 |
-5,042,605.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.78 |
-2.02 |
-10.42 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.33 |
-1.95 |
-10.30 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
-2,484,604.45 |
-35,750,660.02 |
-32,555,387.58 |
-19,501,675.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
24,314,767.32 |
156,097,605.94 |
158,798,070.72 |
173,244,568.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.27 |
-18.63 |
-17.01 |
-10.12 |
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